MEMÒRIA DE BATLIA:
43.626.249,56 d'ingresos amb 28.640.149,56 d'inversions
L'IBI puja el 10%
PRIMER.-
El Pressupost resumit a nivell de capítols, és el següent:
|
A) PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a1) Estat de despeses. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capítol |
Import 2012 |
% |
Import 2011 |
|
Capítol 1. Personal |
5.529.733,63 |
-6,08% |
5.887.814,53 |
|
Capítol 2. Compres de bens i serveis |
2.881.250,00 |
-15,23% |
3.398.750,00 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
465.416,37 |
2,51% |
454.000,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
4.753.700,00 |
-3,83% |
4.942.804,05 |
|
Capítol 6. Inversions |
28.640.149,56 |
10582,06% |
268.114,43 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
608.000,00 |
204,00% |
200.000,00 |
|
capítol 8. Actius financers |
25.000,00 |
-37,50% |
40.000,00 |
|
Capítol 9. Amortització préstecs |
723.000,00 |
-6,80% |
775.790,93 |
|
TOTAL DESPESES |
43.626.249,56 |
173,22% |
15.967.273,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a2) Estat d'ingressos. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capítol |
Import 2012 |
% |
Import 2011 |
|
Capítol 1. Imposts directes |
6.591.000,00 |
0,55% |
6.555.000,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
525.000,00 |
-38,24% |
850.000,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
33.250.149,56 |
548,26% |
5.129.105,30 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
2.290.000,00 |
-1,97% |
2.336.000,00 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
955.100,00 |
-0,54% |
960.300,00 |
|
Capítol 6. Alienació inversions reals |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
0,00 |
-100,00% |
136.868,65 |
|
Capítol 8. Actius financers |
15.000,00 |
0,00% |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
43.626.249,56 |
173,22% |
15.967.273,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E) ESTAT DE PREVISIÓ de despeses e ingressos de l'Empresa Municipal Capdepera Segle XXI: |
|||
|
|
|
|
|
|
b1) Estat de despeses. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capítol |
Import 2012 |
% |
Import 2011 |
|
Capítol 1. Personal |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
|
Capítol 2. Compres de bens i serveis |
4.364.700,00 |
2,17% |
4.272.000,00 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
|
Capítol 6. Inversions |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
|
capítol 8. Actius financers |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
|
Capítol 9. Amortització préstecs |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
|
TOTAL DESPESES |
4.364.700,00 |
2,17% |
4.272.000,00 |
|
|
|
|
|
|
b2) Estat d'ingressos. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capítol |
Import 2012 |
% |
Import 2011 |
|
Capítol 1. Imposts directes |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
4.364.700,00 |
2,17% |
4.272.000,00 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
|
Capítol 6. Alienació inversions reals |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
|
Capítol 8. Actius financers |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
4.364.700,00 |
2,17% |
4.272.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C) ESTAT CONSOLIDAT DE L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA AMB LA SOCIETAT MUNICIPAL: |
|||
|
|
|
|
|
|
c1) Estat de despeses. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capítol |
Import 2012 |
% |
Import 2011 |
|
Capítol 1. Personal |
5.529.733,63 |
-6,08% |
5.887.814,53 |
|
Capítol 2. Compres de bens i serveis |
7.245.950,00 |
-5,54% |
7.670.750,00 |
|
Capítol 3. Despeses financeres |
465.416,37 |
2,51% |
454.000,00 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
389.000,00 |
-42,01% |
670.804,05 |
|
Capítol 6. Inversions |
28.640.149,56 |
10582,06% |
268.114,43 |
|
Capítol 7. Transferències de Capital |
608.000,00 |
2,04 |
200.000,00 |
|
capítol 8. Actius financers |
25.000,00 |
-37,50% |
40.000,00 |
|
Capítol 9. Amortització préstecs |
723.000,00 |
-6,80% |
775.790,93 |
|
TOTAL DESPESES |
43.626.249,56 |
173,22% |
15.967.273,95 |
|
|
|
|
|
|
c2) Estat d'ingressos. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capítol |
Import 2012 |
% |
Import 2011 |
|
Capítol 1. Imposts directes |
6.591.000,00 |
0,55% |
6.555.000,00 |
|
Capítol 2. Imposts indirectes |
525.000,00 |
-38,24% |
850.000,00 |
|
Capítol 3. Taxes i altres ingressos |
33.250.149,56 |
548,26% |
5.129.105,30 |
|
Capítol 4. Transferències corrents |
2.290.000,00 |
-1,97% |
2.336.000,00 |
|
Capítol 5. Ingressos patrimonials |
955.100,00 |
-0,54% |
960.300,00 |
|
Capítol 6. Alienació inversions reals |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
|
Capítol 7. Transferències de capital |
0,00 |
-100,00% |
136.868,65 |
|
Capítol 8. Actius financers |
15.000,00 |
0,00% |
0,00 |
|
Capítol 9. Passius financers |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
|
TOTAL INGRESSOS |
43.626.249,56 |
173,22% |
15.967.273,95 |
SEGON.- Pressupost de despeses
En el capítol primer del pressupost de despeses s’inclou el crèdit necessari per atendre a l’increment determinat als Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2012, en aquest cas un 0%.
Respecte de l’exercici anterior i amb l’objectiu de reduir la despesa per ajustar-se als menor ingressos obtinguts als darrers anys i en compliment del Pla d’Ajust aprovat en el marc del Real Decret-Llei 4/2012, s’ha optat per suprimir una plaça d’administratiu, una plaça d’oficial primera y una plaça de monitor esportiu, mentre que s’ha pressupostat fins a la jubilació del titular una plaça de administratiu, ocupada fins a la seva jubilació per la senyora Pasqual Narvaez.
En el cas de la policia local i per tal d’intentar solucionar els problemes de crèdit pressupostari habituals en aquests departament es proposar passar al complement específic la productivitat fixa que fins ara havia percebut la policia municipal per assegurar la seva equiparació salarial amb els municipis de característiques similars al nostre.
En els capítol 2 es produeix una reducció del 6,42% respecte de l’exercici anterior, aquesta reducció es fruït de la renegociació dels contractes de recollida de fems i neteja viària, aprovada a finals de l’exercici anterior, així com del replantejament dels contracte de neteja de zones verdes i d’edificis municipals.
En el capítol 3 es preveu un important increment de la despesa, del 87,08%, com a conseqüència de la subscripció del préstec de 6.758.950,67 euros derivat del Real Decret-Llei 4/2012.
En el capítol d’inversions, a les dotacions de serves d’es provençals i cala Gat., s’afegeixen les de Canyamel i Son Moll de Baix, amb una despesa total de 28.385.149,56 euros que es financen al 100% amb quotes d’urbanització.
En el capítol 7, es produeix un important increment de la despesa prevista per la finalització de la carència fins ara existent en el préstec subscrit per a la construcció de Cap Vermell i per la inclusió del crèdit que permeti abonar la liquidació presentada pel contractista.
TERCER.- Pressupost d’ingressos.
En el pressupost d’ingressos en els ingressos ordinaris les estimacions han estat efectuades fonamentalment prenent com a referència bàsica l’avanç de liquidació de l’exercici 2011. En l’Impost sobre Bens Immobles la previsió d’ingressos per a l’exercici 2012 suposa un important augment amb respecte a l’exercici anterior com a conseqüència de l’aplicació del Real Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostaria, tributaria i financera per a la correcció del dèficit públic, que preveu un increment en els tipus a aplicar a l’impost, que en el cas del nostre municipi és del 10%.
